Excelente tesis, muy curada, pero en mi opinión no me gusta mucho Alibaba, considero que hay empresas más estables y rentables jajaj (mi opinión obviamente) prefiero mantener mi posición en Meta, ASML, Transgim (esta esta a múltiplos muy altos y sin margen de Serguridad, pero muy rentable)
Excelente artículo,muy explicativo de cada parte o pata de Baba, pero el mayor problema es que es una empresa China, y su regulación,es una incógnita, a mi me gusta la empresa y estoy pillado,desde hace unos años, pero sigo teniendo confianza, o como solemos decir, voy para largo plazo
Hola Ramón, gracias por tu comentario. Efectivamente uno de los mayores riesgos es su gobierno y sus regulaciones, pueden cambiar mucho la ecuación, pero en términos empresariales la empresa ha hecho muchas cosas bien (y otras mal) que hace que la inversión en la compañía pueda parecer tener sentido.
China ha sido China desde hace años, pero el sentimiento de mercado ha sido lo que ha cambiado, en 2020 parecía no importar China, en 2022 era lo peor invertir en ella. ¿En 2026...?
Va muy bien repasar tesis de otras personas 👍🏽, gracias.
Gracias a ti por leerla!
Excelente tesis, muy curada, pero en mi opinión no me gusta mucho Alibaba, considero que hay empresas más estables y rentables jajaj (mi opinión obviamente) prefiero mantener mi posición en Meta, ASML, Transgim (esta esta a múltiplos muy altos y sin margen de Serguridad, pero muy rentable)
Gracias Iker por compartir 🙌 un saludo,
David.
Gran trabajo
Gracias Mike! Un saludo, David.
muchisimas gracias por el analisis!!
Gracias a ti Fernando por leerlo. Un abrazo, David.
Excelente artículo,muy explicativo de cada parte o pata de Baba, pero el mayor problema es que es una empresa China, y su regulación,es una incógnita, a mi me gusta la empresa y estoy pillado,desde hace unos años, pero sigo teniendo confianza, o como solemos decir, voy para largo plazo
Hola Ramón, gracias por tu comentario. Efectivamente uno de los mayores riesgos es su gobierno y sus regulaciones, pueden cambiar mucho la ecuación, pero en términos empresariales la empresa ha hecho muchas cosas bien (y otras mal) que hace que la inversión en la compañía pueda parecer tener sentido.
China ha sido China desde hace años, pero el sentimiento de mercado ha sido lo que ha cambiado, en 2020 parecía no importar China, en 2022 era lo peor invertir en ella. ¿En 2026...?
Un saludo y gracias por leer el substack.
David.